海外資金悄然調倉增持科技賽道
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編輯 : 日志大全
發布 : 04-07
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海外資金正悄然調整其A股持倉。最新的券商研報統計數據顯示，相較于今年初，外資對于食品飲料、電力設備及新能源、醫藥板塊的持倉出現下滑，同時明顯提升了計算機、電子板塊的配置比例。不過，隨著行情持續演繹，外資對于科技賽道后市走向的判斷出現分歧。在部分機構堅定看好數字經濟領域投資機會的同時，也有觀點認為，投資者需要對這一主題的短期過熱現象保持警惕。年初至今，A股市場不同板塊之間的表現出現明顯分化。Choice數據顯示，截至4月6日，中信計算機、傳媒、通信、電子指數年內漲幅分別高達45.96%、39%、35.4%和22.2%，在30個中信一級行業指數中排名前四位。同時，電力設備及新能源、消費者服務指數年內分別下跌2.37%、5.8%，排名墊底。在這種極致分化行情中，作為成熟機構投資者代表的外資如何應對？多份券商研報顯示，外資機構已逐步調整持倉，在減持食品飲料、新能源等前期重倉板塊的同時，加大了對計算機、電子等板塊的配置比例。興業證券研報在此前發布的研報中表示，3月以來，市場資金面整體回暖，其中，外資配置盤再次加速流入并重點加倉TMT方向，為“數字經濟”行情的延續提供支撐。中信證券最新研報顯示，截至2023年4月3日，在當前大熱的科技賽道中，電子、傳媒、計算機、通信行業，分別位列外資增幅榜的第一、第三、第十一和第二十二名。目前，食品飲料、電力設備及新能源、醫藥仍為外資前三大重倉行業，不過其持倉占比較年初都出現了下滑。與此同時，外資對計算機、電子行業的倉位增幅均超過1%。Choice數據顯示，年初以來，多只數字經濟概念股獲得北向資金大舉增持。以神州信息為例，截至4月4日，北向資金對神州信息的持股量相較于去年底猛增135.34%。此外，北向資金對于紫光股份和歐比特的持股，相較于去年底也分別大幅增加74.94%和31.09%。站在當下時點，路博邁基金表示，其繼續看好數字經濟領域，例如ChatGPT主題。上投摩根基金經理倪權生表示，計算機是他目前主要關注的投資機會之一：“我從去年三季度就開始關注計算機、信創板塊，主要出發點是業績與估值相匹配。這一板塊經歷了多年調整，從去年開始，多家公司的估值已經具備吸引力。此外，一些偏應用層面的軟件公司也出現了業績拐點。”不過，也有部分外資對于數字經濟短期過熱現象表示警惕。在滬上一位外資私募人士看來，數字經濟的發展會是長期趨勢，但在發展過程中，難免會出現因市場短期情緒過熱，導致部分個股被不合理定價的現象出現，一旦基本面難以滿足市場預期，這些個股的股價便會顯著回調，投資者須保持警惕。
